기업개요
- 로보스타는 1999년 설립되어 2011년 코스닥에 상장한 산업용 로봇·공장자동화 솔루션 전문기업으로, 직각좌표·SCARA·6축 다관절 로봇부터 FA 시스템 통합(2차전지·반도체·디스플레이)까지 풀라인업을 보유함.
- 2018년 LG전자가 지분을 매입한 뒤 2023년 말 기준 33.4 %(최대주주)까지 확대, LG 전자·LG 이노텍 등 계열 수주 파이프라인을 확보하며 ‘LG 그룹 로봇 허브’ 역할을 수행 중.
- 스마트팩토리 고도화를 위해 R&D 집중 투자(매출의 12 %) 및 협동로봇 라인업 확장으로 중장기 시장 점유율 확대를 추진한다.
최근 실적
- 2025년 1분기: 매출 141억 원(-32 % YoY), 영업손실 23.8억 원(적자 지속)으로 전방산업 투자 부진·수출 감소 영향이 컸음.
- 1분기 말 순현금 150억 원, 부채비율 38 %로 재무안정성은 양호하나 수익성 회복이 관건.
- 2차전지·EV 공정 자동화 장비 수주가 늘며 수주잔고 610억 원(+18 % QoQ) 유지.
주가 흐름
- 52주 고점 30,350 원 → 저점 18,010 원 이후 완만한 회복세, 2025-06-16 종가 24,300 원으로 YTD -7 %.
- 최근 한 달 동안 기관 순매수 전환(+18만 주)·외국인 순매도 지속으로 거래대금은 평균 32억 원 수준.
월봉/주봉/일봉 분석
- 월봉 : 24개월선(23,000 원)에서 두 달 연속 지지, 거래량 감소 속 하락 추세 완화.
- 주봉 : 20주선(25,100 원) 아래에서 박스권; RSI 43→46 소폭 반등, MACD 데드크로스 완화 단계.
- 일봉 : 5일선이 20일선 골든크로스 시도(24,200 ↗), 볼린저 중심선 돌파 여부가 단기 추세 분수령.
기술적 지표 심층 해석
- ① 이동평균선 : 5-20일선 수렴, 60일선(25,800 원)까지 6 % 갭—추세 반전 초기 패턴.
- ② MACD : 히스토그램 -0.7 → -0.2로 수렴, 시그널선 상향 돌파 직전.
- ③ RSI(14) : 46로 중립 영역, 과매도 탈출 뒤 추가 상승 여력 존재.
- ④ 볼린저밴드 : 밴드폭 축소 최저치 후 확장 초기, 변동성 방향 상방 전환 가능성.
- ⑤ OBV : 기관 수급 유입으로 완만한 우상향, 단기 매물 소화 양호.
밸류에이션
- 시가총액 2,364억 원, 12M PSR 2.6 배·EV/매출 2.1 배로 국내 로봇 평균(PSR 1.8 배) 대비 40 % 프리미엄.
- 적자 지속으로 PER 의미 없으나, 2026년 흑자전환(컨센서스 OPM 6 %) 가정 시 EV/EBITDA 13 배까지 디레이팅 여지.
주요 이벤트 일정
- 2025-07-24 : 2Q 잠정실적 발표(매출 250억·영업손실 축소 전망).
- 2025-09 : K-SMART Factory 2025 참가, 신형 SCARA·협동로봇 공개.
- 2025-11 : LG전자共同 ‘EV 배터리 라인 로봇 자동화’ 양산 개시 예정.
전망 및 평가
- LG 그룹 계열 수요 확대·EV 배터리 자동화 투자로 하반기 매출 턴어라운드 가능.
- 고정비 레버리지로 2026년 영업이익률 6 % 예상—흑자 전환이 밸류에이션 수축 트리거.
- 글로벌 경쟁 심화(中 이순테크·日 야스카와)와 기술 격차 축소가 장기 과제.
리스크 및 대응
- 수익성 리스크: 단가 경쟁 심화 시 적자 장기화 가능—2Q OPM 확인 후 비중 조절 권고.
- 주주가치 희석: 설비 투자·운전자본 확충 위한 유상증자 가능성 모니터링.
- 중국 의존도: 핵심 부품 수입 비중 45 %—환율·관세 변동 시 마진 압박.
핵심 투자포인트 4줄 요약
- LG전자 33 % 지분으로 그룹 스마트팩토리 수혜 직접 반영.
- EV 배터리·2차전지 자동화 라인 수주로 하반기 매출 성장세 전환 기대.
- 고PSR 부담이 있으나 2026년 흑자전환 시 밸류에이션 디레이팅 여지.
- 24,000 원대 바닥 확인 후 기술적 반등 초입—분할매수 유효.
맺음말
- 로보스타는 단기 실적 부진에도 불구하고 LG 그룹 시너지·스마트팩토리 정책이라는 든든한 성장 동력을 보유한 ‘리레이팅 후보’입니다.
- 다만 흑자 전환 전까지는 주가 변동성이 클 수 있으므로 이벤트·실적 발표 전후 분할 접근과 손절선(23,000 원) 관리가 필수적입니다.
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