삼성중공업(010140) 조선주 차트 분석 및 주가 전망

안녕하세요. 김찰트입니다!.

어제에 이어 조선주 관련 분석입니다.

역시 근래에 계속 의미있는 움직임을 보여주고 있는 삼성중공업입니다.

이제야 10년 전 주가자리를 찾아왔는데요. 과연 새로운 상승 추세를 만들어갈 수 있을까요?

단기적인 관점에서 삼성중공업의 현재 위치와 향후 방향성을 분석해보겠습니다.

(참고: 모든 투자 결정은 신중하게 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.)

 

1. 월봉 및 주봉 분석

먼저 삼성중공업의 장기적인 흐름을 월봉과 주봉 차트로 확인하며 거시적인 관점을 잡아보겠습니다.

삼성중공업 월봉 차트

 

월봉 차트를 보면 삼성중공업은 2017년부터 매우 길고 횡보 국면을 이어왔습니다.

특히 차트 상단에 위치한 120월선과 60월선이 23년 초까지 강력한 저항선으로 작용하며 주가의 발목을 잡아왔습니다.

차트 곳곳에 보이는 '유증' 표시를 보면 기존 주주들이 얼마나 힘든 시간을 보냈을지 눈에 훤합니다.

하지만 2023년 하반기부터 의미있는 변화가 감지됩니다.

주가가 60월선을 돌파하고 올라섰으며, 24년에는 120월 선 또한 뚫고 올라섰습니다.

월봉 MACD도 23년 중반 0선을 넘어서 상승 추세를 보이고 있고,

RSI 역시 72 수준으로 과매수 영역에 진입하며 장기적인 에너지 응축 후 분출 가능성을 시사합니다.

 

삼성중공업 주봉 차트

 

주봉 차트에서는 이러한 긍정적인 흐름이 더욱 뚜렷합니다.

2023년 중반 이후 꾸준한 우상향 추세를 보이며 이동평균선 정배열(5주 > 20주 > 60주 > 120주) 국면을 만들어가고 있습니다.

최근 주가는 상승 각도를 높이며 15,840원 고점을 형성한 후 현재 15,150원 부근에서 숨 고르기를 하고 있습니다.

하지만 주봉 MACD는 견조한 상승세를 유지하고 있으며,

RSI는 68 수준으로 아직 과매수 부담은 크지 않아 추가 상승 여력이 있음을 보여줍니다.

 

정리하자면 수년간의 장기 하락/횡보 끝에 중요한 장기 저항선 돌파,

주봉상 상승 추세 및 정배열 초기 국면 진입했다. 라고 평가할 수 있겠습니다.

 

2. 일봉 분석(단기 흐름에 중요)

이제 제가 가장 주목하는 일봉 차트를 분석해보겠습니다.

삼성중공업 일봉 차트

 

일봉 차트를 보면, 2025년 3월 19일에 15,840원 고점을 형성한 후 조정을 받았습니다.

4월 초에는  60일선 부근(약 12,500원)까지 하락하며 지지 테스트를 거쳤고,

이후 빠르게 반등하여 다시 15,000원대 초반까지 회복한 모습입니다.

최근 며칠간은 15,000원대에서 다소 횡보하며 방향성을 모색하고 있는 것으로 보입니다.

 

저항선을 살펴보면, 단기적으로 가장 중요한 저항선은 명확하게 15,840원입니다.

이 가격은 이전 고점이자, 앞서 월봉에서 확인한 강력한 장기 저항선(120월선)과 거의 일치하는 매우 중요한 구간입니다. 이 가격을 확실하게 돌파하고 안착해야 새로운 상승 국면으로 진입했다고 볼 수 있습니다.

 

지지선을 살펴보면, 현재 주가는 모든 단기 이평선 위에 위치해 있습니다.

1차 지지선은 5일선인 약 14,800원 수준, 2차 지지선은 20일선(볼린저밴드 중심선)인 약 14,000원 수준,

중요 지지선은 60일선인 약 13,000원 인근으로 이 가격대는 최근 조정 시 지지 역할을 했던 중요한 라인입니다.

 

단기 핵심사항을 정리해보자면,

60일선 지지 확인 후 반등 성공.

1차 지지 5일선, 2차 지지 20일선.

현재 15,840원이라는 매우 중요한 단기/장기 저항선 돌파를 앞두고 있음.

 

 

3. 기술적 지표 분석

이동평균선 : 

일봉상 단기 이평선(5일, 20일)이 중기 이평선(60일) 위에 위치하며 정배열 초기 모습을 갖춰가고 있습니다.

주가가 모든 이평선 위에서 움직이는 것은 긍정적 신호입니다. 120일선(보라색)도 완만하게 상승 전환하고 있습니다.

 

볼린저 밴드 :

최근 조정 시 밴드 하단 부근까지 내려갔다가 반등하여 현재는 밴드 상단 부근에 다시 도달했습니다.

밴드 폭이 다시 넓어지려는 모습을 보이며 변동성 확대 및 추세 강화 가능성을 시사합니다.

주가가 밴드 상단을 타고 움직이는지 여부가 중요합니다.

 

MACD : 

조정 구간에서 MACD 선(파란색)이 시그널 선(주황색) 아래로 내려가며 0선 근처까지 접근했으나,

최근 다시 시그널 선을 상향 돌파(골든크로스)하며 0선 위로 올라섰습니다.

이는 단기적인 하락 모멘텀이 마무리되고 상승 모멘텀이 다시 강화되고 있음을 나타내는 긍정적인 신호입니다.

 

RSI : 

조정 시 30 부근까지 하락하며 과매도 우려를 덜어냈고,

이후 반등하며 현재 약 47 수준까지 올라왔습니다.

70 이상인 과매수 구간까지 아직 상당한 여유가 있다는 점은 추가적인 상승 가능성을 높여주는 요인입니다.

 

거래량 : 

4월 초 조정 저점 이후 반등 과정에서 거래량이 점진적으로 증가하는 모습은 긍정적입니다.

다만, 결정적으로 15,840원 저항선을 돌파하기 위해서는 현재보다 훨씬 더 강력한 거래량 분출이 필요합니다.

 

종합 의견: 

기술적 지표들이 전반적으로 긍정적인 신호를 보내고 있습니다.

조정 마무리 후 MACD 골든크로스, RSI 상승 여력 확보 등은 추가 상승 기대감을 높이지만

가장 중요한 것은 거래량을 동반한 15,840원 저항 돌파 여부입니다.

 

 

4. 단기 주가 시나리오 및 핵심 관찰 포인트

현재 삼성중공업의 위치와 기술적 분석 결과를 바탕으로 단기적인 시나리오를 예상해 보겠습니다.

 

단기 상승 시나리오:

주가가 현재 구간에서 에너지를 응축한 뒤, 강력한 거래량을 동반하며 15,840원의 중요 저항선을 돌파하고

그 위에서 안정적으로 지지받는 경우입니다.

이 경우 수년간의 저항을 뚫고 새로운 상승 추세가 시작될 수 있으며,

다음 목표가는 주봉/월봉상 의미 있는 가격대(18,000 ~ 20,000원)

또는 피보나치 확장 등을 통해 설정해 볼 수 있습니다.

 

핵심 관찰 : 

15,840원 돌파 시 거래량 폭발 여부, 돌파 후 지지 확인.

 

단기 하락/횡보 시나리오 :

15,840원 저항 돌파에 실패하고 다시 매물 압박을 받는 경우입니다.

이 경우 5일선(약 14.800원) 및 20일선(약 14,000원)까지 단기 조정이 나타날 수 있습니다.

20일선을 지지한다면 재차 돌파 시도가 나올 수 있지만,

20일선을 이탈하면 60일선(약 13,000원)까지 하락폭이 커질 수 있습니다.

혹은 15,840원 돌파 시도가 계속 지연되면서 14,000원 ~ 15,840원 사이에서

박스권을 형성하며 기간 조정(횡보)을 거칠 가능성도 있습니다.

이 경우 지표 과열을 식히고 에너지를 재충전하는 과정이 될 수 있습니다.

 

핵심 관찰: 

15,840원 돌파 실패, 5일선 및 20일선 지지 여부.

 

단기 핵심 관찰 포인트 : 

삼성중공업 주가의 단기 방향성은 15,840원 돌파 여부에 달려있다고 해도 과언이 아닙니다.

이 가격대는 단순한 단기 고점을 넘어 수년간의 장기 저항선과 맞물려 있기 때문입니다. 

돌파 시 거래량과 돌파 실패 시 지지선 방어 여부를 집중적으로 관찰해야 합니다.

 

 

5. 결언

삼성중공업의 주가 차트를 단기적인 관점에서 분석해 보았습니다.

오랜 부진 끝에 드디어 중요한 장기 저항선 돌파를 시도하고 있으며,

단기적인 기술적 지표들도 긍정적인 신호를 보내며 기대감을 높이고 있습니다.

 

하지만 삼성중공업의 경우, 과거 여러 차례 유상증자를 했던 이력과 오랜 기간 주가가 부진했던 만큼, 

15,840원 이상의 구간에는 과거의 매물 부담이 상당할 수 있습니다.

또한, 조선 업황의 실제 개선 여부, 회사의 수주 실적 및 재무 구조 개선, 시장 전체의 투자 심리 등

다양한 기본적 요인들이 주가에 큰 영향을 미칩니다.

(참고: 모든 투자 결정은 신중하게, 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.)