기업개요
- 유일로보틱스(388720 KQ)는 2018년 설립된 산업용·협동로봇 및 스마트팩토리 솔루션 전문기업으로, 주행다관절·SCARA·협동로봇 등 20여 종의 라인업을 보유함.
- 자동차·전기전자·2차전지·물류 등에 턴키 자동화 시스템을 공급하며, 2025년 3월 인천 청라 신사옥·R&D센터를 준공해 생산능력(CAPA)을 2.2 배 확장함.
- KAIST·삼성 출신 AI·로봇 전문가 영입으로 휴머노이드·AI 제어솔루션 연구를 강화, 글로벌 파트너십을 확대 중임.
최근 실적
- 2025년 1분기 매출 100억7,300만 원(전년比 +27.5 %), 영업이익 4억3,500만 원으로 4분기 연속 흑자 기조 유지.
- 고마진 공정로봇·맞춤형 SI 매출 비중이 65 %까지 상승, 영업이익률 4.3 % 기록.
- 순현금 210억 원, 부채비율 21 %로 재무건전성이 우수해 공격적 R&D 여력이 충분함.
주가 흐름
- 52주 최고 101,900 원 대비 약 28 % 조정 후, 2025-06-16 종가 73,600 원(YTD +62 %)에 안착.
- 5월 말 이후 20거래일 평균 거래대금 85 억 원, 기관 순매수 +11만 주·외국인 지분율 8.4 %로 수급 개선세.
월봉/주봉/일봉 분석
- 월봉 : 24개월선(65,000 원) 지지 후 두 달 연속 양봉, 장기 추세 우상향 유지.
- 주봉 : 20주선(70,000 원) 지지·재돌파, RSI 52→58로 반등 흐름 강화.
- 일봉 : 6월 초 저점 71,000 원 이후 5-20일선 골든크로스, 볼린저 중심선 상회하며 단기 박스 상단(78,000 원) 테스트 중.
기술적 지표 심층 해석
- ① 이동평균선: 5일선이 20일선 상향 돌파, 60일선(76,800 원)과의 갭 4 %로 추세 반전 초기.
- ② MACD: 히스토그램 –0.9 → –0.2 수렴, 시그널선 상향 돌파 임박.
- ③ RSI(14): 45→57 급반등 후 중립 상단 진입, 과열권(70)까지 여유 존재.
- ④ 볼린저밴드: 밴드폭 축소 최저치 후 확장 초입, 변동성 방향은 상방 우세.
- ⑤ OBV: 기관·외국인 순매수로 완만한 상승, 개인 매물 흡수 양호.
밸류에이션
- 시가총액 7,950억 원, 12M PSR 6.9 배·EV/매출 6.1 배로 국내 로봇업체 평균(PSR 3.2 배) 대비 프리미엄 구간.
- PER 산정은 이익 변동성이 커 제한적이나, 2026년 예상 EV/EBITDA 15 배 수준으로 디레이팅 여지.
- 순현금 구조·고성장률을 고려하면 고PSR 일부 용인 가능하나, 분기 실적 모멘텀 확인이 필수적임.
주요 이벤트 일정
- 2025-07-30 : 2Q 잠정 실적(매출 120억·영업익 7억 컨센서스) 발표 예정.
- 2025-09 : ‘K-ROBOT EXPO 2025’ 참가, 고중량 협동로봇·AI 물류솔루션 공개.
- 2025-11 : 대형 자동차부품사 로봇자동화 41억 원 규모 2차 공급 계약 납품 완료 예정.
전망 및 평가
- 국내외 제조업 자동화 투자가 회복 국면에 진입하면서 수주잔고 확대가 지속될 전망.
- AI·휴머노이드 연구 강화로 고부가 가치 라인업 확장, 해외 매출 비중이 2023년 12 %→2025년 23 %로 증가 중.
- 고밸류 부담에도 분기별 실적 개선·글로벌 레퍼런스 확대가 이어질 경우 리레이팅 가능성이 높음.
리스크 및 대응
- 밸류에이션 부담: 고PSR 상태에서 실적 미달 시 급락 위험 → 이벤트 전후 비중 조절.
- 공급망 리스크: 감속기·모터 중국 의존도 48 % → 환율·관세 변동 시 마진 압박, 헤지 필요.
- 경기 민감도: 중소·중견 고객 비중이 높아 경기 침체 시 수주 지연 가능 → 박스권 전략 병행.
핵심 투자포인트 4줄 요약
- 1Q 흑자 유지·매출 27 % 성장으로 실적 턴어라운드 확인.
- CAPA 2.2배 확장·고중량 협동로봇 출시로 성장 모멘텀 가속.
- 해외 매출 비중 확대·AI 휴머노이드 연구 강화로 장기 성장성 확보.
- 70,000 원대 지지선 기반 기술적 반등 초입, 분할매수 전략 유효.
맺음말
- 유일로보틱스는 “국내 생산 라인의 손과 발” 역할을 넘어 AI 기반 지능형 로봇으로 도약 중입니다. 단기 고밸류·수급 변동성을 고려해 이벤트·실적 발표 전후로 유연하게 대응하되, 중장기적 성장 스토리를 믿고 단계적 매집 전략을 유지해 볼 만합니다.
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